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<h1>对于上投摩根亚太优势股票型基金的分析报告
分类:财经资讯

  在我们的基本投基策略中,对于标准股基的投资建议是:重点关注。上投摩根大盘蓝筹作为标准股基,就属于应该重点关注之类。

  基金经理: 杨逸枫女士,加入我公司之前,就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资。杨逸枫女士于1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理。杨逸枫女士具有十三年的投资管理经验,对亚洲金融市场的投资环境十分熟悉。

近期,国内基金市场上有近30只新基金同时发售,这创下了历史发行最密集的纪录。在这些新基金中,上投摩根大盘蓝筹股票型基金以其鲜明的三大特点、较为明确的收益预期,值得广大投资者多多关注。

  上投摩根基金管理有限公司是一家合资基金管理公司。该公司成立于2004年5月12日,注册资本金为人民币1.5亿元,公司总部设在上海。该公司现有二位股东,分别是上海国际信托投资有限公司,持股比例为51%;摩根富林明资产管理(英国)有限公司,持股比例为49%。两位股东均为中国和全球著名的证券投资机构。

  上投摩根基金长期以来一直把标准股基作为重点发展方向。截至目前,该公司旗下有11只基金,主做股票的基金有9只,其中7只是标准股基。

  首先,这是一只标准股票型基金,有望获得高于市场平均水平的收益。从以往各年度的绩效看,如果能选择到绩效良好的标准股基,便有望获得超越市场平均水平的收益。尤其是今年以来,截至11月5日,绩效表现最好的标准股基,净值增长率已是市场平均水平的五倍左右。

  数据来源:(1)中国银河证券股份公司基金研究中心。(2)统计截止日期:2007年9月28日。

  根据基金契约,上投摩根大盘蓝筹基金投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的80%。该基金将每半年对所有A股市场股票按照总市值进行排序,将总市值规模在A股市场中排名前三分之一,或在所属行业内总市值处于前三分之一的股票归入大盘股;之后,选取经营业绩优良,具有良好的品牌与信誉,且成交相对活跃的上市公司,作为大盘蓝筹股票池。

  嘉实海外中国股票主要投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票,还可以投资银行存款等货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具、由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

摘要:近期,国内基金市场上有近30只新基金同时发售,这创下了历史发行最密集的纪录。在这些新基金中,上投摩根大盘蓝筹股票型基金以其鲜明的三大特点、较为明确的收益预期,值得广大投资者多多关注。 首先,这是一只标准股票型基金,有望获得高于市场平均水平的收...

评价结果

  该基金将重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票。这些股票主要包括以下特征:具有相当大的规模;较强的盈利能力,收入和利润稳定增长;在行业内具有领先的地位;治理结构良好,管理规范,信息透明;具有一定的估值优势。由此而来的收益来源预期较为明确。

  托管银行: 中国工商银行

TAGS:看点汇集摩根明确收益大盘三大预期蓝筹基金

  募集规模: 本基金募集期内的预定募集规模为300亿元人民币

  其次,上投摩根大盘蓝筹的高仓位,使其股票投资风格和净值波动特征类似标准指数型基金。根据基金契约,在未来的投资运作中,这只基金的股票类资产占基金资产的比例为80%~95%,其最低股票投资仓位比法定标准高出了20个百分点。

  以上内容摘自此基金的《招募说明书》和《发行公告》

  最后,该基金以大盘蓝筹类股票为主要投资对象,收益来源预期较为明确。

  认购费率:

旗下基金绩效(一年期)

  基金名称: 上投摩根亚太优势股票型基金

  特点所在:QDII类基金产品中的境外投资顾问是指为基金管理人提供境外证券投资咨询、市场信息、运作平台、运作服务等顾问服务的投资机构。对于QDII类基金产品的跟踪与研究,境外投资顾问是必须认真关注的一个重要方面。作为合资基金管理公司,上投摩根亚太优势的境外投资顾问也是与其股东方有着密切关联的机构。JF 资产管理有限公司是摩根富林明资产管理在亚太地区的业务品牌,它早在30多年前就已经进入到亚太市场,拥有亚太区阵容较为强大的投研队伍,该团队将会为此基金的投资运作提供鼎力支持。在目前所有QDII类基金产品的境外投资顾问当中,从背景关系、市场定位的角度来看,这个顾问的作用发挥可能会更加有效一些。

  上投摩根亚太优势的境外投资顾问是JF 资产管理有限公司,南方全球精选的境外投资顾问是梅隆全球投资有限公司,华夏全球精选的境外投资顾问是普信集团,嘉实海外中国股票的境外投资顾问是德意志资产管理公司。

旗下基金绩效(二年期)

  第二,根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计,上投摩根基金管理公司的股票投资管理能力2005年度在33家基金公司中排名第2位,2006年在45家基金管理公司里排名第1位。该公司的股票投资管理能力良好,连续两年稳居市场前列。这样的股票投资管理能力排名位置,在当前具有QDII类产品管理资格的8家基金公司当中明显处于领先地位,这对于进一步提升投资者对于这只新基金的信心,为大家树立一个较好的收益预期,具有较为积极的作用。

  第一,做投资,大家都知道要分散投资,目的是为了分散风险。分散投资有多个层面上的分散方法,既有交易种类的分散,也有交易品种的分散;既有国内市场的分散,也有国际市场的分散。投资于QDII类基金产品,就是一种更高层次上的在国际市场层面上的分散,它可以帮助国内投资者有效规避国内市场上的全部风险,并实现大家投资于国际市场的夙愿。此基金是广大投资者很好的一个备选品种。

  根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计,上投摩根基金管理公司的股票投资管理能力2005年度在33家基金公司中排名第2位,2006年在45家基金管理公司里排名第1位。该公司的股票投资管理能力良好,连续两年稳居市场前列。

  根据中国银河证券股份公司基金研究中心《基金新产品综合评价体系》的统计,对于上投摩根亚太优势股票型基金的综合评价结果如下:

新产品

  上投摩根亚太优势投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的比例为60%-100%。

  5、在此基金的《招募说明书》中,对于未来年度分红最低次数、分红比例等都没有说明。但这不表示此基金未来会不分红。作为普通的个人投资者,应该综合理解分红对于自己的意义。

  按照中国银河证券股份公司基金研究中心的基金分类体系规则,我们设定上投摩根亚太优势的分类属于标准股票型基金。此基金投资于股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%。这是中国基金市场上第四只以股票市场为主要投资对象的QDII类基金产品,且是首只区域型股票基金,具有一定程度上的创新性,值得我们从以下多个方面予以认真关注。

  赎回费:

基础市场预期

  境外投资顾问:JF 资产管理有限公司

  基准货币: 人民币

  管理费率: 1.80%

  5、投资者在进行投资决策前,请仔细阅读此基金的《招募说明书》、《发行公告》及《基金合同》。

  二、新产品分析

评价项目

  投资目标: 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。

-

  华夏全球精选作为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。

  中国银河证券股份公司研究中心 王群航

  2、此基金以股票市场为主要投资对象,股票市场风险较高,此基金的风险也较高。

  上投摩根亚太优势主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。

  投资范围: 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。

  表2:新产品星级评价表

  第一部分 产品简介

  业绩比较基准:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。

  第三部分 综合星级评价

  3、很多投资者都有往外市场投资、分散个人资产风险的愿望。鉴于南方全球精选、华夏全球精选、嘉实海外中国这三只基金前期的火爆发行情况,以及上投摩根基金管理公司良好的市场形象,预计此基金的发行期会比较短,不排除有在一天内认购达标的可能性。请有意投资此基金的投资者及时认购。

  根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计,上投摩根基金管理公司的股票投资管理能力2005年度在33家基金公司中排名第2位,2006年在45家基金管理公司里排名第1位。该公司的股票投资管理能力良好,连续两年稳居市场前列。(见《中国证券报》2006年9月8日B05版)

★★★★

  第三,就中国国内市场上现有的四只QDII类基金产品来看,上投摩根亚太优势与南方全球精选、华夏全球精选、嘉实海外中国相比,各有各的基础市场定位,各有各的风险/收益特征,值得广大投资者仔细甄别。

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