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华安稳固收益:类保本型基金
分类:财经资讯

摘要:华安稳固收益是一只债券型基金,投资范围为债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,其中权益类资产投资主要关注首次发行及增发的新股,并持有因在一级市场申购形成的股票及因可转债形成的股票,其不直接...

  新浪仓石研究中心 李骏

华安稳固收益是一只债券型基金,投资范围为债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,其中权益类资产投资主要关注首次发行及增发的新股,并持有因在一级市场申购形成的股票及因可转债形成的股票,其不直接从二级市场买入股票等权益类资产。

  基金简称:

  在运作上,该基金采用“3年运作周期滚动”的方式开放式运作,自基金成立满3年为“第1期”,期满安排第1期后的不少于5个工作日的过渡期,便于本基金在前后两个运作期期间调整组合配置,并且投资者在过渡期内办理本基金的申购和赎回业务时不收取申购、赎回费用。自本基金第1 期的过渡期结束后的第 1 个工作日起满 3 年的期间,为本基金 3 年运作周期的“第 2 期”,期满安排第 2 期后的过渡期;依此类推。

  华安安心收益A(040036)

  在投资策略上,该基金类似保本基金,其设定运作期期末的避险目标为力求期末基金份

  华安安心收益C(040037)

  额净值加上当期累计分红金额不低于当期第 1 个工作日的基金份额净值;而当合同生效后, 首个运作期的避险目标为期末基金份额净值加上当期累计分红金额不低于 1.00 元/基金份额。在 3 年运作期内,本基金通过适当的投资策略和产品机制,增强对组合流动性的保护,以便于本基金达到避险目标,并力争超越业绩比较基准,该基金的业绩比较基准为3年期银行定期存款收益率+1.68%。

  发行日期:2012/8/6~2012/9/5

  拟任基金经理郑可成有9年证券从业经验,曾任闽发证券有限公司债券研究员、益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理、益民货币市场基金基金经理以及益民多利债券型基金基金经理。可见,其债券市场研究和投资经历相对丰富。

  基金类型:

  该基金属于低收益低风险品种,建议保守型投资者关注。

  债券型-激进债券型(中等风险)

TAGS:保本型稳固华安收益类基金

  投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。

  护本策略:

  每三年为一个单位运作周期、开放式运作,首个运作期的避险目标为期末基金份额净值加上当期累计分红金额不低于1.00 元/基金份额。在每个单位运作周期内,采用固定比例组合保险机制,通过定量化的资产配置最大限度控制本金风险,以实现避险目标。采用目标收益定期锁定机制,当基金资产升值时,定期锁定浮动盈利,对基金已实现收益进行保护,该“落袋为安”的策略有助于实现基金收益随时间增长的逐步提升。

  简单的说该基金每3年为运作周期的采取以保护本金价值为特征的护本策略进行投资,属于激进债券基金,和之前发行的华安稳固收益相比,该基金同样以每3年内采取动态护本策略,可以主动投资股票,同时护本基线随着强制分红不断抬升。

  业绩比较基准:

  三年期银行定期存款收益率(税后)

  收益分配:

  每半年度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次;每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的70%。有每半年的强势分红约定。

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