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白话基金招募书之鹏华产业债
分类:股票基金

  新浪仓石研究中心 李骏

  新浪仓石研究中心 李骏

  基金简称:

  基金简称:鹏华产业债(206018)

  博时信用纯债(050027)

  发行日期:2013/1/14~2013/2/4

  发行日期:2012/8/9~2012/9/5

  基金类型:债券型-纯债债券型(中低风险)

  基金类型:

  固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;可投资可转换债券(含分离交易可转债)和中小企业私募债。不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场新股申购、股票增发。

  债券型-纯债债券型(中低风险)

  产业债是指公司债、企业债、中期票据等除国债、政策性金融债、中央银行票据等之外的非国家信用固定收益类金融工具。

  基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券。

  综合来看为可投资可转债和中小企业私募债的纯债基金。

  基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用评级在AA (含)到AA-(含)之间的信用债的比例不低于债券资产的80%,投资于信用评级为AA-的信用债券的比例不高于基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金的投资范围明确为较高信用等级的债券,是债券基金中少有的信用等级细分的基金品种。

  业绩比较基准:

  业绩比较基准:

  中债总指数收益率

  中债企业债总指数收益率×90% 银行活期存款利率(税后)×10%

  收益分配:

  收益分配:

  合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金须进行收益分配。每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,有按季度的强制分红约定。

  在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末按照最低收益分配比例计算的每份基金份额应分配金额超过0.001元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年末可供分配利润的90%。有按季度的实质性分红约定。

  基金经理:

  基金经理:

  刘建岩,男,经济学硕士,7年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司资管部投资经理;2009年12月加盟鹏华基金,从事债券研究分析工作,担任固定收益部债券研究员,2011年4月起至今担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理(截止2012年12月底,任期回报A类7.83%,B类7.16%均战胜同期激进债券型基金2.74%的平均收益,A类排名同期同类基金14/83,B类排名17/83)。

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